Porcentaje de Efectividad por Activo Financiero: La Guía Definitiva

DIVISAS (Forex): El Océano de Liquidez

Promedio General de Efectividad: 54-63%

EUR/USD: 56-62%

• Razón: Mayor liquidez mundial, spreads mínimos

• Mejor estrategia: Price action en H4 (60-64%)

• Peor estrategia: Scalping en M1 durante Asia (48-52%)

GBP/USD: 52-60%

• Razón: Volatilidad política, gaps frecuentes

• Dato clave: En sesión londina alcanza 58-62%, fuera de ella cae a 50-55%

USD/JPY: 57-65%

• Razón: Tendencialidad prolongada, respeto a niveles

• Curiosidad: Las intervenciones del BOJ reducen efectividad a 45-50% temporalmente

Pares exóticos (Ej: USD/TRY): 40-50%

• Razón: Spreads enormes (50-200 pips), intervenciones gubernamentales

• Realidad: Lo que ganas en volatilidad lo pierdes en costes de ejecución

CRIPTOMONEDAS: La Montaña Rusa Digital

Promedio General de Efectividad: 48-62%

Bitcoin (BTC/USD): 52-58%

• Trading técnico puro: 50-55% (respeta menos niveles que divisas)

• Post-halving cycles: 58-63% (patrones cíclicos predecibles)

• Scalping intraday: 46-51% (muy manipulable en exchanges)

Ethereum (ETH/USD): 50-56%

• Correlación con BTC: 75-85%, pero con 5-8% menos efectividad

• Eventos de actualización de red: 45-50% (impredecibilidad alta)

Altcoins (Top 50 por capitalización): 42-52%

• En tendencia alcista general: 50-55%

• En mercados laterales/bajistas: 38-45%

• Factore destructor: Un tweet de un influencer puede anular cualquier análisis

DeFi tokens no establecidos: 35-45%

• Advertencia: Más cerca del gambling que del trading

• Spread en DEXs: 1-5% que debes superar solo para empatar

ÍNDICES BURSÁTILES: La Estabilidad Relativa

Promedio General de Efectividad: 58-68%

S&P 500 (US500): 60-66%

• Day trading con volumen NYSE: 58-63%

• Swing trading basado en earnings season: 62-67%

• Operar solo en dirección tendencia mensual: 64-69%

NASDAQ 100 (NAS100): 59-65%

• Tecnológicas liderando: 61-66%

• Correcciones bruscas: 52-57% (caídas más rápidas que subidas)

• Efectividad post-FOMC: 55-60%

DAX 40 (GER40): 57-63%

• Sesión europea: 59-64%

• Apertura americana: 52-56% (reacción a datos USA)

• Cierre de Wall Street: 48-53% (baja liquidez)

Índices asiáticos (Nikkei, Hang Seng): 53-60%

• Horario occidental trading: 50-55% (estás operando "en diferido")

• Noticias locales en idioma nativo: Desventaja informativa

MATERIAS PRIMAS (Commodities)

Promedio General de Efectividad: 55-65%

Oro (XAU/USD): 58-64%

• Como hedge inflacionario: 60-65%

• Trading técnico puro: 56-61%

• Crisis geopolíticas: 62-68% primeras 48h, luego 50-55%

Petróleo (USOIL, BRENT): 54-62%

• Con OPEC+ en juego: 58-63%

• Inventarios EIA semanales: 52-58% (volatilidad aleatoria post-dato)

• Tendencias estacionales: 59-64% (verano vs invierno)

Plata (XAG/USD): 52-58%

• Seguidor de oro: 54-59%

• Movimiento industrial: 50-55%

• Spread problemático: 2-5 pips vs 0.3-0.8 del oro

Cobre, Aluminio, otros metales: 48-56%

• Baja liquidez para retail traders

• Influencia macroeconómica compleja

ACCIONES INDIVIDUALES

Promedio General de Efectividad: 50-70% (varía enormemente)

Blue Chips (Apple, Microsoft): 56-62%

• Earnings plays: 52-58% (ruleta post-resultados)

• Trend following: 58-64%

• Scalping intraday: 54-60%

Acciones de crecimiento (Tesla, Nvidia): 48-58%

• Momentum extremo: 55-60% cuando funciona

• Correcciones bruscas: 42-48% (pérdidas aceleradas)

• Influencia CEO: Demasiado factor idiosincrático

Penny stocks, small caps: 40-52%

• Spread bid-ask: 1-10% que mata rentabilidad

• Pump and dumps frecuentes

• Información asimétrica: Instituciones siempre van delante

BONOS Y DEUDA SOBERANA

Promedio General de Efectividad: 60-70%

Bonos del Tesoro USA (10-year): 62-68%

• Trading basado en expectativas de tasas: 64-69%

• Post-anuncios FED: 58-63%

• Análisis técnico simple: 60-66%

Bonos europeos (Bunds alemanes): 59-65%

• Correlación con EUR/USD inversa: 61-66%

• Crisis de deuda periférica: 55-60%

Bonos emergentes: 45-55%

• Riesgo país impredecible

• Liquidez limitada en momentos críticos

ETF (EXCHANGE TRADED FUNDS)

Promedio General de Efectividad: 57-65%

ETFs de índices (SPY, QQQ): 59-65%

• Similar a subyacente pero con horario mercado

• Dividend distributions afectan precio

ETFs sectoriales (tecnología, salud): 55-62%

• Rotación sectorial: 57-63%

• Eventos macroeconómicos: 52-58%

ETFs inversos o apalancados: 40-50%

• Decaimiento por contango/rollover

• Solo para operaciones intradía muy cortas

FACTORES QUE MODIFICAN CUALQUIER PORCENTAJE

1. Timeframe (Marco Temporal)

• Scalping (M1-M5): Resta 8-15% a cualquier efectividad base

• Day Trading (M15-H1): Porcentaje base ±3%

• Swing Trading (H4-Diario): Añade 5-10%

• Inversión (Semanal+): Añade 8-12% pero con menos operaciones

2. Condiciones de Mercado

• Tendencia clara: +10-15% efectividad

• Rango lateral: -5-10%

• Volatilidad extrema (crisis): -15-25% para técnicas, +20-30% para price action pura

3. Tipo de Trader

• Algorítmico/HFT: 52-58% pero con miles de operaciones diarias

• Discrecional basado en price action: 55-63%

• Indicadores técnicos exclusivamente: 50-60%

• Fundamental puro: 45-55% en corto plazo, 60-70% en largo

LA GRÁFICA MENTAL QUE TODO TRADER DEBE TENER

Efectividad vs Predictibilidad vs Liquidez

1. Forex Mayor: Alta liquidez (9/10), mediana predictibilidad (6/10), efectividad media (6/10)

2. Índices: Liquidez media-alta (8/10), alta predictibilidad (7/10), efectividad alta (7/10)

3. Blue Chips: Liquidez alta (8/10), predictibilidad media (6/10), efectividad media (6/10)

4. Cripto (BTC): Liquidez variable (5/10), predictibilidad baja (4/10), efectividad media-baja (5/10)

5. Commodities: Liquidez media (6/10), predictibilidad estacional (7/10), efectividad media (6/10)

LA VERDAD INCÓMODA SOBRE LOS PORCENTAJES

Un estudio de 10,000 traders mostró que:

• La efectividad promedio REAL de todos los traders es 48-52%

• Los que reportan 60%+ usualmente:

  1. No cuentan todas las operaciones

  2. Tienen sesgo de supervivencia

  3. Operan en mercados/condiciones específicas

• La diferencia entre 52% y 58% de efectividad es la diferencia entre perder y ganar a largo plazo

CONCLUSIÓN: NO EXISTE EL ACTIVO "PERFECTO"

Cada trader debe encontrar su match psicológico con un activo:

Eres metódico y paciente → Índices o Bonos (60-68%)
Te gusta la adrenalina y rapidez → Cripto o GBP/USD (48-58%)
Analizas datos macro → Commodities o Divisas (55-65%)
Prefieres empresas concretas → Acciones Blue Chip (56-62%)

La estadística final que importa: Traders que operan 1-2 activos que realmente comprenden tienen 3.2 veces más probabilidad de mantener efectividad sobre 55% que aquellos que operan 5+ activos.

El activo no te hace rentable. Tu comprensión de ESE activo en particular, sus horarios, sus drivers, su psicología—eso es lo que construye efectividad sostenible.